MÓDULO 01
Analista PRO MAX
Revisão contábil completa, com leitura documental, cruzamentos, divergências, evidências e análise gerencial.
✓ 210 controles
✓ DIV e PEND separados
✓ Rastreamento das diferenças
ESCRITÓRIO DO FUTURO
Início
Nova revisão
REVISÃO NÃO INICIADA
ETAPA 1 DE 2
Central de Empresas
Cadastre ou selecione a empresa que será usada em todos os módulos.
EMPRESAS
CENTRAL DE EMPRESAS
Escolha a empresa antes de entrar nos módulos
Cadastre os dados que não mudam todo mês. Ao selecionar a empresa, o app reaproveita CNPJ, atividade, CNAE, regime tributário e demais parâmetros cadastrais.
0 empresas
O período continua sendo informado em cada trabalho mensal.
Nenhuma empresa selecionada
Selecione uma empresa para liberar os módulos.
Cadastrar empresa
Regime tributário: informe somente quando confirmado. Se não houver confirmação, mantenha NÃO CONFIRMADO. O cadastro não deduz regime por porte, faturamento ou movimentação.
DADO MESTRE DA EMPRESA
Plano de Contas padrão
O plano salvo aqui será usado automaticamente pelo Analista PRO MAX, Integração de Cartão e Integração Contábil. Não será necessário anexá-lo novamente nos módulos.
Anexar Plano de Contas
XLSX, XLS ou CSV
Nenhum Plano de Contas cadastrado.
Atualização: quando surgir uma nova conta, edite a empresa e selecione a versão atualizada do plano. Ao salvar, os módulos passam a usar a nova estrutura automaticamente.
Empresas cadastradas
ETAPA 2 DE 2
Módulos da Empresa
Escolha a ferramenta que deseja usar para a empresa selecionada.
MÓDULOS
EMPRESA ATIVA
Nenhuma empresa selecionada
Selecione uma empresa antes de utilizar os módulos.
ESCRITÓRIO DO FUTURO
Sua central de produtividade contábil
Automatize tarefas operacionais, revise informações com rastreabilidade e transforme documentos em entregáveis prontos para o escritório.
6 módulos
3 temas
Modo local
Escolha um módulo para começar
@escritoriodofuturo.tech ↗
MÓDULO 02
Integração de Cartão
Converta a fatura de cartão em lançamentos contábeis classificados e prontos para integração.
✓ Plano de Contas
✓ Classificação assistida
✓ TXT e XLSX
MÓDULO 03
Organizador de Pastas
Classifique, renomeie e organize documentos automaticamente por mês, área e conteúdo.
✓ Um ou vários meses
✓ Renomeação automática
✓ ZIP organizado
MÓDULO 04
Integração Contábil
Pré-concilie PDF × OFX, confronte relatórios do cliente com o banco e gere lançamentos para integração.
✓ PDF × OFX
✓ Cliente × Banco
✓ TXT e XLSX
MÓDULO 05
AUDITORIA ATIVA
Auditor Fiscal
Central fiscal por empresa com XML/ZIP, SPED, cruzamento de fontes, detector/aprendizado de layouts, divergências, evidências e regras versionadas. A conexão por certificado digital permanece temporariamente desativada por segurança.
✓ XML / ZIP / SPED
⏳ Certificado digital em desenvolvimento
✓ SIEG × Domínio × XML × SPED
MÓDULO 06
GESTÃO SIMPLIFICADA
MEI em Dia
Um passo de cada vez para registrar vendas, organizar comprovantes, acompanhar tarefas e preparar seus dados.
✓ Linguagem simples
✓ Salvamento automático
✓ Preparação para compartilhar com contador
RastreabilidadeDados, cruzamentos e evidências preservados
PrudênciaHipótese não é apresentada como fato
ProdutividadeMenos trabalho manual e mais padronização
MEI EM DIA
O que preciso fazer agora?
Organize sua rotina em passos pequenos. Você informa os dados e confirma as ações importantes; nada é enviado ao governo automaticamente.
Importante: este módulo ajuda a organizar e preparar informações. Ele não substitui orientação profissional e não transmite declarações ou pagamentos.
PRIMEIROS PASSOS
Entradas informadasR$ 0,00Soma dos registros cadastrados
Saídas organizadasR$ 0,00Não significa dedução de imposto
Tarefas pendentes0Inclui itens em que você pediu ajuda
Seu próximo passo
Nenhuma tarefa pendente. Você pode criar uma.
Atenção
Dados organizados, sem envio automáticoRevise sempre as informações antes de compartilhar ou usar em uma obrigação.
O que você quer fazer?
Registros recentes
Minhas tarefas
Documentos organizados
Vamos preparar seus dados
Escolha o ano para consolidar o que você informou. Revise os avisos antes de exportar.
A exportação serve para sua revisão ou encaminhamento a um contador. Ela não é uma declaração oficial e não confirma entrega a nenhum órgão.
AUDITOR FISCAL • MOTOR UNIVERSAL
Base fiscal da empresa ativa
Selecione uma empresa com CNPJ válido.
Abra o módulo para carregar os dados fiscais.
Documentos carregados
—
Indicador da consulta atualCertificado A1
—
Não consultadoÚltima sincronização
—
Conectores oficiais por serviçoMotor fiscal
2.0
Layouts, DF-e, SPED e regras versionadasConfiguração Fiscal
Prudência tributária: os campos abaixo devem ser confirmados pelo responsável. O sistema não deduz regime, enquadramento ou tratamento fiscal apenas pelo porte, faturamento ou CNAE.
IMPORTAÇÃO DF-e
Importar documentos fiscais eletrônicos
Envie XML ou ZIP. O backend reconhece documentos eletrônicos com chave de acesso como NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, MDF-e, BP-e, GTV-e, NF3e e NFCom; NFS-e e demais fontes também podem ser analisadas pelo importador universal da Auditoria.
Limites de segurança: até 5 MB por envio; ZIP com até 100 XMLs. O backend valida estrutura, chave e vínculo com a empresa. A assinatura criptográfica completa depende do documento/autoridade e não é presumida.
Nenhuma importação executada nesta sessão.
DOCUMENTOS FISCAIS
DF-e importados
Consulte documentos eletrônicos gravados no backend fiscal. Os dados ficam isolados por cliente/empresa.
| Tipo | Emissão | Número | Emitente | Destinatário | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregue os documentos. | |||||||
Página 1
Detalhes do documento
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Qtd. | Total |
|---|
MOTOR DE AUDITORIA • IMPORTAÇÃO UNIVERSAL
Auditoria Fiscal — Cruzamento de Fontes
Importe planilhas, SPED, XML, ZIP, CSV, TXT ou JSON. O motor detecta o formato, normaliza documentos, cruza fontes e aplica validações matemáticas e fiscais com rastreabilidade.
1
Fonte ASIEG, ERP, planilha ou relatório
Nenhum arquivo selecionado.
2
Fonte BDomínio, ERP, planilha ou relatório
Nenhum arquivo selecionado.
Detector de Layout + Normalização + Cruzamento
Layouts nativos: SIEG e Domínio. Também lê XML de DF-e/NFS-e, ZIP de XML, EFD ICMS/IPI, EFD-Contribuições, CSV/TXT/JSON e layouts tabulares ensinados pelo usuário.
Selecione duas fontes para iniciar.
Resultado da auditoria
| Status | ID | Nota | Fornecedor | Campo | Fonte A | Fonte B | Diferença | Confiança | Evidência |
|---|
RASTREABILIDADE
Divergências e Auditorias Salvas
Histórico por empresa, com IDs FIS, classificação, confiança, valores e evidência das fontes utilizadas.
Histórico da empresa ativa
Cada execução fica isolada por cliente e empresa.
Carregue o histórico.
Achados da execução
| ID | Classificação | Gravidade | Confiança | Nota | Fornecedor | Campo | Diferença | Descrição |
|---|
ANÁLISE DE CRÉDITOS
Créditos Potenciais
Consolida diferenças objetivas que podem representar crédito ou valor não aproveitado. O resultado é candidato de revisão, nunca crédito definitivo sem fundamento legal e validação humana.
Candidatos identificados
| Documento | Fornecedor | Tributo | Valor potencial | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clique em Atualizar. | ||||
CONSOLIDAÇÃO
Apurações e Impactos
Resume diferenças confirmadas das auditorias salvas por tributo. Não transforma automaticamente divergência em imposto a recolher ou crédito.
Clique em Atualizar consolidação.
SPED ATIVO
Obrigações e Escriturações
A Auditoria já lê arquivos TXT da EFD ICMS/IPI e EFD-Contribuições e normaliza registros documentais C100/C170/D100/A100/F100 para cruzamento com XML, SIEG, Domínio e outras fontes.
SPEDs importados
Clique em Atualizar.
MOTOR DE REGRAS
Regras Fiscais
Catálogo operacional de testes e regras versionadas por vigência, regime, UF, município, documento e fonte oficial. O sistema distingue regra matemática, cruzamento objetivo e regra legal dependente de contexto.
Regra mestra: nenhuma conclusão tributária sem dados suficientes e sem regra vigente confirmada. Testes sem contexto completo geram PENDÊNCIA ou ATENÇÃO, não erro confirmado.
Fontes oficiais versionadas: Portal SPED (EFD ICMS/IPI 3.2.2 e EFD-Contribuições 1.35), Portal NF-e/Notas Técnicas RTC e Portal Nacional da NFS-e. As regras guardam vigência e fonte no Supabase.
CERTIFICADO DIGITAL
Certificado Digital
Esta integração está temporariamente indisponível enquanto implementamos um fluxo mais seguro para uso do certificado A1.
Função temporariamente indisponível.
Por segurança, esta versão não aceita upload de arquivos .PFX/.P12 nem senha de certificado pelo navegador. Nenhum certificado pode ser enviado, testado, removido ou utilizado para captura automática de DF-e por esta tela.
Por segurança, esta versão não aceita upload de arquivos .PFX/.P12 nem senha de certificado pelo navegador. Nenhum certificado pode ser enviado, testado, removido ou utilizado para captura automática de DF-e por esta tela.
Status
Indisponível nesta versão.
Adicionar certificado
A opção será liberada somente após a implantação do fluxo seguro.
Captura automática de DF-e
A captura automática via certificado digital também permanece desativada nesta versão. A importação manual de XML/ZIP continua disponível nas demais áreas do Auditor Fiscal.
Conectores por certificado desativados.
Analista PRO MAX — revisão contábil guiada do início ao fim
A empresa já vem selecionada pela Central de Empresas; o usuário define o período, envia tudo o que recebeu, o sistema organiza os documentos, avalia a suficiência, cruza também o relatório financeiro recebido do cliente com os extratos, executa os testes possíveis e entrega divergências, evidências, pendências e arquivos finais para validação humana.
Visão atual
Documentos recebidos
0
Divergências
0
Pendências
0
Críticas / altas
0
Prontidão
0%
Controles do motor
0
Regras centrais
Nenhuma conclusão sem dado
Ausência documental vira pendência ou limitação, nunca um fato inventado.
Pendência não é divergência
Documento ausente, relatório do cliente não recebido, regime não confirmado ou arquivo não interpretado ficam em Pendências/Limitações.
Nenhuma divergência sem evidência
DIV é reservado para diferença ou indício analítico apurado por conta, lançamento, saldo, documento ou cruzamento.
Nenhuma correção automática
Lançamentos são apenas sugestões sujeitas à validação do responsável contábil.
Matches são sugestões
NF, fornecedor e pagamento podem ser relacionados por evidência, mas a baixa só é confirmada com suporte suficiente.
Contas viradas sempre revisadas
Saldos invertidos entram em todos os trabalhos como teste obrigatório, sem serem tratados automaticamente como erro.
Configuração do cliente / escritório
Esta configuração pode ser reaproveitada entre revisões. Aqui fica a regra do plano de contas do escritório, não o cadastro permanente de empresas.
Na versão final, o sistema lerá o XLSX e usará códigos, natureza, grupos e descrições como referência para soluções e lançamentos sugeridos.
Sem plano padrão, a revisão solicitará o plano de contas específico da empresa quando for necessário sugerir contas.
Período e escopo da revisão
Empresa selecionada na Central de Empresas.
Os dados cadastrais e tributários não são preenchidos novamente aqui. O Analista PRO MAX usa o cadastro da empresa ativa. Nesta etapa ficam somente as informações específicas deste trabalho.
Defina o período para o sistema informar a regra de extratos.
Jogue tudo aqui
Envie todos os documentos disponíveis para a revisão, independentemente de terem sido gerados pelo escritório, pelo cliente, por bancos, sistemas ou portais. O aplicativo inventaria, lê o que consegue, classifica automaticamente e mostra o que encontrou antes de processar.
DOCUMENTOS DA REVISÃO
Arraste aqui todos os documentos da revisão
Classificação automática: o app usa nome, caminho interno, extensão e, quando o leitor estiver disponível, o conteúdo. Arquivos dentro de ZIPs mantêm o caminho e a origem física.
Origem física neutra: a caixa principal não presume que o arquivo veio do cliente. Folha e Fiscal podem ter sido gerados pelo próprio escritório; extratos podem vir de banco; documentos societários podem vir de arquivos internos. A origem documental e a classificação lógica são tratadas separadamente.
Importante: “encontrado” não significa “documentação completa”. A cobertura de meses, contas bancárias, obrigações e documentos obrigatórios continua sendo validada pelo motor.
Relatório do Cliente continua sendo uma categoria lógica específica. Ele só será classificado assim quando houver indício de que se trata de relatório/controle financeiro fornecido pelo cliente; Folha e Fiscal permanecem nas próprias áreas, mesmo quando gerados pelo escritório.
O que o app encontrou
Itens que precisam de atenção
Upload avançado / adicionar documento específico
Use apenas quando quiser informar manualmente que uma pasta está completa, parcial, não disponível ou adicionar um arquivo a uma categoria específica.
Inventário
| Arquivo | Origem física | Classificação lógica | Tipo | Formato | Status | Observação |
|---|
Camada Universal de Leitura
Todo arquivo recebido deve ser identificado pelo conteúdo e encaminhado ao leitor correto. Nome, pasta e extensão são indícios; a validação de conteúdo confirma o tipo documental.
LEITURA AUTOMÁTICA ATIVA: ao abrir esta aba, o aplicativo inicia sozinho a leitura de todos os arquivos que possuem parser disponível e ainda não foram lidos, inclusive itens internos de ZIP quando o ZIP original está disponível nesta sessão.
Formatos previstos
| Formato | Leitor | Uso esperado | No protótipo local | Na produção |
|---|
Roteamento dos arquivos recebidos
O sistema registra separadamente: arquivo recebido, conteúdo extraído, confiança da extração e dados normalizados. Se não conseguir interpretar um arquivo, ele continua no inventário como evidência pendente.
Nenhuma leitura em andamento.
| Arquivo | Formato | Leitor selecionado | Status de leitura | Confiança | Resumo | Ação |
|---|
Resultado dos parsers
Arquivos lidos nesta sessão
0
XLSX parseados
0
PDFs textuais lidos
0
Contas reconciliadas
0
Conciliação XLSX: Balancete × Razão
Carregue Balancete e Razão XLSX para executar a conciliação real.
Modelo de normalização
Movimento bancário
data, valor, tipo, histórico, documento, banco, conta, saldo, arquivo e origem.
Nota fiscal
emitente, destinatário, número, série, chave, data, CFOP, CST/CSOSN, NCM, valor, tributos e status.
Lançamento contábil
conta, contrapartida, data, documento, histórico, débito, crédito, lote, competência e arquivo/aba.
Princípios da leitura
Leitura determinística primeiroXLSX, CSV, XML e OFX devem ser extraídos por código estruturado quando possível.
PDF textual antes de OCROCR somente quando não houver camada textual confiável.
IA interpreta exceçõesA IA não substitui somas, conciliações, validações matemáticas e matches determinísticos.
Arquivo não lido não desaparecePermanece como CONTEÚDO NÃO EXTRAÍDO / REVISÃO LIMITADA.
Pré-validação
Status do processamento
Resultado da execução
A revisão ainda não foi executada.
Execução dos testes desta revisão
Os testes serão classificados como EXECUTADO, PARCIAL, NÃO EXECUTADO ou NÃO APLICÁVEL.
Nova regra bancária: para cada conta e para cada mês, o motor deve testar saldo inicial do extrato × saldo inicial do Razão e saldo final × saldo final. Se houver aplicação automática/consolidada, testa também Banco + Aplicação vinculada × Extrato antes de gerar divergência.
Testes permanentes do motor
NF / Fornecedor × Pagamentos
Procura pagamentos que possam corresponder a notas e obrigações por fornecedor, número da NF/documento, valor, data e similaridade do histórico.
Ex.: NF 1020 + pagamento com histórico parecido. O sistema sugere o vínculo com confiança ALTA/MÉDIA/BAIXA/NÃO IDENTIFICADO, mas nunca baixa a obrigação automaticamente.
Contas viradas / saldos invertidos
Verificação obrigatória em toda revisão, com prioridade para Bancos, Clientes, Fornecedores, Tributos, Folha, Estoques, Empréstimos e Patrimônio Líquido.
Antes de apontar erro, verifica natureza da conta, saldo inicial, adiantamentos, estornos, competência, reclassificações, lançamentos compostos e documentos complementares.
Matriz de Controles do Motor
Esta matriz amplia a cobertura da revisão para reduzir o risco de erro não detectado. Nenhum sistema consegue garantir que 100% de todos os erros possíveis serão encontrados; por isso os controles combinam regras matemáticas, cruzamentos documentais, testes de recorrência, análise de exceções e validação humana.
V9: adicionados cartão/adquirentes, cut-off, imobilizado, financiamentos, aplicações, regimes fiscais específicos, eSocial/DCTFWeb, assinatura histórica, duplicidade aproximada e investigação livre de anomalias.
Controles cadastrados
0
Áreas cobertas
0
Sempre executados
0
Condicionais
0
Controles previstos
| ID | Área | Teste | Quando executar | Evidência / tratamento |
|---|
Pendências e Limitações
Itens desta área são faltas documentais, limitações de escopo ou dados ainda não validados. Não são divergências contábeis.
Exemplos: Relatório do Cliente ausente, Balancete/Razão não recebidos, extrato faltante, pasta Fiscal/Folha/Societário parcial, regime não confirmado ou arquivo cujo conteúdo não foi extraído.
Pendências cadastradas
0
Abertas
0
Resolvidas/justificadas
0
Lista de pendências
| ID | Área | Pendência / limitação | Gravidade | Status | Ação necessária | Tratamento |
|---|
A aba de Divergências mostra o diagnóstico do erro e o rastreamento da diferença: conta afetada, o que está errado, D/C realizado, por que está errado, quais lançamentos formam o valor, onde foram localizados, possível destino, impacto na diferença, confiança, evidência e solução. Página, aba e linha ficam apenas na rastreabilidade técnica. Quando a evidência não permite afirmar a causa ou a conta correta, o app mostra como hipótese/possível destino — nunca como confirmação.
Divergências — diagnóstico e correção
Leitura simples: cada cartão responde 5 perguntas: qual conta está errada? → o que aconteceu? → qual D/C foi feito? → por que está errado? → como corrigir?
Base de evidências
A origem física é preservada mesmo quando o documento é reclassificado logicamente. A versão final deverá registrar também página/aba, conta, data, documento, lançamento, histórico, valor e fonte confrontada quando disponíveis.
Documentos e rastreabilidade
| ID | Origem | Arquivo | Classificação | Formato | Período | Status | Uso provável |
|---|
Analista IA
Neste esboço o chat responde apenas aos dados registrados no navegador. Na versão SaaS, ele deverá consultar documentos e evidências antes de responder.
Análise Gerencial
Esta etapa é liberada somente após a revisão estar concluída e sem divergências ou pendências abertas que comprometam a confiabilidade da base.
O objetivo é transformar os números validados em uma leitura empresarial clara — sem confundir hipótese com fato.
Leitura gerencial da empresa
Resumo anual/mensal baseado exclusivamente nos dados validados desta revisão. Na versão final, os insights serão calculados a partir de Balancetes, DRE, Razão, Extratos e controles auxiliares conciliados.
Destaques do período
Maior receita
—
Maior lucro
—
Maior despesa
—
Margem líquida média
—
Período analisado
Insights automáticos
O que chamou atenção
Pontos para o empresário acompanhar
Explicação do resultado
Por que o resultado piorou?
Despesas recorrentes que sumiram
Despesas por categoria
| Mês | Categoria | Valor | Variação vs. média | Receita | Resultado | Leitura |
|---|
Evolução mensal
| Mês | Receita | Despesas | Lucro | Margem líquida | Caixa operacional | Observação |
|---|
Análises previstas na versão de produção
Resultado
Receita, custos, despesas, lucro, margens, melhores/piores meses, sazonalidade e variações relevantes.
Financeiro
Lucro × caixa, clientes, fornecedores, capital de giro, recebimentos, pagamentos e disponibilidade.
Estrutura
Liquidez, endividamento, patrimônio, estoque, imobilizado e qualidade do resultado quando os dados forem suficientes.
Recorrência e ausência
Detectar despesas recorrentes que deixam de aparecer, mudanças abruptas de padrão e possíveis omissões/reclassificações, sempre sujeitas à confirmação documental.
A análise gerencial deve mostrar fórmula, período e dados usados quando apresentar indicadores. Um mês atípico ou gasto elevado é um ponto para investigação, não prova automática de problema.
Para afirmar que uma categoria causou prejuízo, a decomposição matemática precisa sustentar essa conclusão. Caso contrário, o sistema deve usar linguagem como “coincidiu com”, “contribuiu para” ou “requer investigação”.
Carregando auditoria após a integração. Se este aviso continuar, confira se todos os arquivos da atualização foram publicados e atualize a página.
Integração Contábil
Prepare lançamentos contábeis a partir dos controles financeiros recebidos do cliente, mas somente depois de validar a base bancária e reconciliar os movimentos.
Ordem do motor: 1) PDF × OFX → 2) Despesas/Recebimentos × Extrato → 3) Plano de Contas da empresa ativa → 4) TXT/XLSX de integração.
Regra de segurança: o módulo não considera PDF e OFX equivalentes apenas porque os totais parecem próximos. Ele compara as movimentações e mostra itens não localizados em cada base.
1. Documentos obrigatórios
Plano de Contas da Empresa
O módulo usa automaticamente o Plano de Contas cadastrado na empresa ativa.
Relatório de Despesas
XLSX / XLS / CSV / TXT
Não carregado.
Relatório de Recebimentos
XLSX / XLS / CSV / TXT
Não carregado.
Extrato bancário — PDF
Um ou vários PDFs
Não carregado.
Extrato bancário — OFX
Um ou vários OFX
Não carregado.
Executar
Quando os arquivos estiverem lidos, execute a pré-conciliação e o cruzamento.
Aguardando documentos.
2. Pré-conciliação PDF × OFX
PDF
0
movimentos
OFX
0
movimentos
Conciliados
0
Diferenças PDF/OFX
0
A pré-conciliação ainda não foi executada.
| Origem | Data | Histórico | Valor | Situação | Correspondência | Confiança |
|---|
3. Relatórios do Cliente × Extratos
Despesas
0
Recebimentos
0
Localizados no banco
0
Diferenças
0
O cruzamento ainda não foi executado.
| Incluir | Tipo | Data relatório | Histórico | Valor | Resultado da conciliação | Movimento bancário | Conta contábil | Confiança |
|---|
4. Movimentos bancários sem relatório do cliente
| Data | Histórico bancário | Valor | Origem bancária | Situação |
|---|
5. Integração contábil
Despesas: D = conta de despesa/custo/ativo • C = Banco.
Recebimentos: D = Banco • C = conta de receita/cliente/outra conta validada.
Recebimentos: D = Banco • C = conta de receita/cliente/outra conta validada.
Somente linhas localizadas no banco, marcadas para incluir e com conta contábil definida entram na integração. Movimentos divergentes ficam fora até serem resolvidos.
Nenhum lançamento pronto.
Organizador de Pastas
Escolha se está organizando um único mês ou vários meses. Depois selecione a pasta: o aplicativo identifica a empresa, classifica os documentos e separa tudo automaticamente por mês e área.
Padrão: EMPRESA_AAAA-MM_CONTEUDO.ext
1. Qual período você está organizando?
Vários meses: não precisa informar mês por mês. O app procura mês/ano no nome, caminho e conteúdo dos documentos. O que não puder ser identificado irá para SEM_MES_IDENTIFICADO.
2. Pasta para organizar
Selecione a pasta completa
Os arquivos originais não são alterados.
Escolha o período acima e selecione a pasta.
Empresa identificada
O app usa o nome da pasta principal. Corrija apenas se o nome detectado não for o da empresa.
Estrutura automática:
MÊS → ÁREA → ARQUIVO RENOMEADO
MÊS → ÁREA → ARQUIVO RENOMEADO
2026-08_AGOSTO/ 01_CONTABIL/ 02_FISCAL/ 03_FOLHA_DP/ 04_EXTRATOS/
3. O que foi identificado
Arquivos
0
Classificados
0
Mês identificado
0
Precisam atenção
0
Dentro de cada mês: 01_CONTABIL • 02_FISCAL • 03_FOLHA_DP • 04_EXTRATOS • 05_SOCIETARIO • 06_RELATORIO_CLIENTE • 07_COMPROVANTES • 08_CARTOES • 99_A_CLASSIFICAR
4. Prévia — antes e depois
| Arquivo original | Mês | Área | Conteúdo | Novo nome | Pasta destino | Status |
|---|
5. Gerar pasta organizada
Em vários meses, revise apenas os itens amarelos. Você pode corrigir o mês, a área ou o conteúdo diretamente na tabela antes de gerar.
Integração de Cartão de Crédito
Transforme a fatura do cartão em lançamentos contábeis prontos para importação. O módulo usa exclusivamente contas existentes no Plano de Contas padrão cadastrado na empresa ativa.
Layout de saída: DATA;HISTORICO;VALOR;D;C — onde D é a conta de despesa/custo/ativo validada e C é a conta de Cartão de Crédito a Pagar.
1. Plano de Contas da Empresa
O módulo usa automaticamente o Plano de Contas cadastrado na empresa ativa.
2. Fatura do Cartão
Anexe a fatura/extrato do cartão
PDF textual, XLSX, XLS ou CSV
Nenhuma fatura processada.
3. Resultado da leitura
Contas no plano
0
Compras / despesas
0
Pagamentos/créditos excluídos
0
Pendentes de conta D
0
Pagamentos da fatura, estornos e créditos são identificados separadamente e não viram despesa automaticamente. Compras/encargos só entram na exportação quando existe conta D definida.
4. Classificação das compras
| Incluir | Data | Histórico da fatura | Valor | Tipo | D — Conta sugerida/selecionada | Confiança | C — Cartão a Pagar |
|---|
5. Prévia da integração
A exportação só é liberada para linhas incluídas que tenham D e C definidos. A sugestão automática nunca cria conta nova: ela procura apenas contas existentes no Plano de Contas cadastrado na empresa.
Nenhum lançamento pronto.
Movimentos excluídos automaticamente
| Data | Histórico | Valor | Motivo |
|---|
Relatório Executivo
HTML pronto para imprimir ou salvar como PDF.
Base da revisão
JSON com escopo, documentos, achados e rastreabilidade.
Matriz de divergências
CSV simples para testar a saída tabular. Na produção será XLSX profissional.
Pacote final previsto
Relatório executivoResumo, escopo, limitações, divergências em seção própria, pendências documentais em seção separada, ajustes e conclusão.
Excel profissional de revisãoResumo, checklist, Balancete × Razão, Razão × Extrato, divergências, aba separada de pendências, evidências e plano de correção.
Inventário de documentosOrigem física, classificação lógica, período, status e uso.
Relatório do Cliente × ExtratosMovimentos informados pelo cliente sem correspondência bancária, movimentos bancários não presentes no relatório e diferenças temporais/1:N/N:1.
Trilha de aprovaçãoSugestões e lançamentos permanecem sujeitos ao responsável contábil.
Análise gerencial pós-revisãoMelhores/piores meses, evolução de receita, lucro, despesas, margens, lucro × caixa e pontos de atenção, somente após validação da base.
Matches NF/Fornecedor × PagamentosVínculos sugeridos com evidências e nível de confiança, sem baixa automática.
Revisão de contas viradasTeste obrigatório de saldos invertidos, com hipóteses possíveis e rastreabilidade da investigação.
Matriz de Controles executadosLista dos testes aplicáveis, resultado, evidência, confiança, pendências e controles não executados por falta de documento.
Assinatura histórica da empresaPadrões de contas, contrapartidas, fornecedores, clientes, margens, folha, bancos e recorrências para detectar anomalias futuras.
Apontamento completoConta, documentos, esperado/encontrado/diferença, causa possível, impactos, documento necessário, risco, confiança e status.
Relatório de leitura documentalFormato, leitor utilizado, status da extração, confiança, dados normalizados e arquivos não interpretados.
Conciliação de saldos bancários por mêsAbertura, fechamento, continuidade mensal e combinação com aplicações vinculadas.